Liste des paiements bancaires

Étape 1 : Accédez au menu Facture

Depuis le menu principal de Plugin.ch, sélectionnez FACTURE pour accéder aux options de gestion des factures et des paiements.

Étape 2 : Cliquez sur LISTE DES PAIEMENTS

Le sous-menu affiche plusieurs options. Sélectionnez LISTE DES PAIEMENTS pour accéder au historique de tous les paiements importés depuis vos fichiers bancaires.

Étape 3 : Sélectionnez une période

La page de liste des paiements s'affiche. Par défaut, elle montre les paiements d'une période prédéfinie. Pour consulter une autre période, cliquez sur le bouton ou le lien « Changer la période ».

Informations affichées

La liste des paiements vous montre les détails BVR (ou détails similaires) pour chaque paiement bancaire traité, incluant :

• Date du paiement — Quand l'argent a été reçu par la banque
• Montant — Le montant versé en CHF
• Numéro de référence — Le numéro BVR ou autre identifiant utilisé pour le paiement
• Membre — Le nom ou le numéro du membre qui a payé
• Statut — Confirmation que le paiement a été correctement assigné à une facture

? Conseil
Utilisez cette liste pour générer des rapports mensuels ou trimestriels. Vous pouvez exporter les données ou les imprimer pour archivage. Cette liste sert de preuve officielle des encaissements effectués pour vos audits comptables internes ou externes.

Rapprochement bancaire

Confrontez régulièrement la liste des paiements de Plugin.ch avec vos relevés bancaires pour vous assurer que tous les paiements reçus ont été correctement enregistrés dans le système. Cette réconciliation est une pratique essentielle de contrôle interne.

Suivi des impayés

En comparant la liste des factures et la liste des paiements, vous pouvez identifier rapidement les factures non encore payées. Cela facilite vos relances auprès des membres et la gestion des impayés.

Documentation pour la trésorerie

Le trésorier ou l'administrateur peut utiliser cette liste pour tenir un journal complet des flux financiers entrants. Elle constitue un document de référence incontournable pour les rapports financiers trimestriels ou annuels.

Modification de la plage de dates

Vous pouvez ajuster les dates de début et de fin pour afficher les paiements d'une période spécifique (un mois, un trimestre, une année). Le bouton « Changer la période » vous ouvre un sélecteur de dates intuitif.

Tri et organisation

Les colonnes sont généralement triables. Cliquez sur l'en-tête d'une colonne (date, montant, nom du membre, etc.) pour réordonner la liste selon vos besoins de consultation.

Export et impression

La plupart des listes dans Plugin.ch offrent la possibilité d'exporter les données en CSV ou PDF, ou de les imprimer directement. Utilisez ces options pour conserver des archives ou partager les informations avec votre comptable.